يوفر النظام نظرة شاملة حول التدفقات النقدية، مما يساعد الشركات على ضمان توافر النقد وتجنب أزمات السيولة.
يعمل النظام على تبسيط عمليات الدفع والاستلام، وتقليل الأخطاء، وتوفير الوقت في العمليات المالية اليومية.
يتيح النظام عملية التسوية البنكية بشكل دقيق وسريع، مما يسهل اكتشاف الاختلافات وحلها بشكل فوري، ويقلل من احتمالية التزوير أو الأخطاء.
يتيح النظام عملية التسوية البنكية بشكل دقيق وسريع، مما يسهل اكتشاف الاختلافات وحلها بشكل فوري، ويقلل من احتمالية التزوير أو الأخطاء.
يمكن للنظام تتبع جميع المعاملات النقدية بشكل دقيق، مما يساعد في تعزيز الرقابة المالية والامتثال للسياسات المالية الداخلية.
يساعد النظام الشركات على الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات النقدية، مما يسهل عملية التدقيق المالي ويعزز الشفافية.
يتضمن النظام إدارة كاملة للحسابات المصرفية المختلفة للشركة، بما في ذلك الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وحسابات القروض. يوفر النظام أيضًا وظائف لمتابعة أرصدة الحسابات والمعاملات اليومية.
يساعد على تتبع جميع عمليات الدفع والاستلام، وتسجيل الإيرادات والنفقات، مما يوفر رؤية شاملة حول تدفقات النقد الداخلة والخارجة. يتيح للشركات تخطيط التدفقات النقدية المستقبلية لضمان توافر السيولة.
يقوم النظام بتسهيل عملية التسوية البنكية من خلال مطابقة الأرصدة البنكية المسجلة في النظام مع كشوف الحسابات البنكية، مما يساعد في اكتشاف أي اختلافات ومعالجتها بسرعة.
يوفر النظام أدوات لتنفيذ عمليات الدفع المختلفة مثل الشيكات والتحويلات البنكية والمدفوعات الإلكترونية. يمكن للنظام إعداد جداول زمنية لمواعيد استحقاق المدفوعات لضمان سداد الفواتير في الوقت المحدد.
يتتبع النظام جميع عمليات الإيداع والسحب التي تتم عبر الحسابات البنكية. يمكن تسجيل عمليات الإيداع النقدي أو التحويلات البنكية أو الشيكات، وتتبعها بشكل دقيق.
يوفر النظام تقارير مالية شاملة حول حركة النقد وتدفقاته، مما يساعد في إعداد توقعات دقيقة وتقييم أداء السيولة المالية للشركة.
يتكامل النظام مع النظام المالي والحسابات العامة، مما يتيح تسجيل جميع المعاملات المالية تلقائيًا وتحديث دفتر الأستاذ العام.
الترابط الكامل والترحيل الآلى أو اليدوى لنظام الحسابات العامة .
تتبع دقيق لجميع المعاملات اليومية من الإيداعات والسحوبات إلى التحويلات والمصروفات .
عمل خطة للصرف أو التوريد مع متابعة دورية للخطة .
يتيح التحويلات النقدية المباشرة من العملاء أو الشركاء وتسويات الموردين والمصروفات .
متابعة لحظية للسيولة المتاحة داخل كل خزنة أو كل بنك بشكل فردى أو بشكل مجمع .
التعامل مع أكثر من خزينة .
إمكانية إنشاء أكثر من سجل لصرف النقدية واستلام النقدية وأوراق القبض والدفع بما يساعد على محاكاة الدورة المستندية الورقية .
إضافة كل البيانات الخاصة بالبنوك والشيكات من ( رقم الشيك – اسم الشكيك – البنك المصدر – حافظة الشيكات – الشيك محصل أم لا ).
التعامل الفعال مع أوراق القبض والدفع ومتابعة الحالات المختلفة لهم .
التحليل السنوى للإيرادات والمصروفات بأكثر من طريقة .
إمكانية عمل طلب صرف والموافقة عليه من قبل المدير المختص أو التعديل عليه أو رفضه .
